Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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tutoriel:bureautique:gnucash:start [2021/02/17 15:44] – ↷ Page déplacée de fr:tutoriel:bureautique:gnucash:start à tutoriel:bureautique:gnucash:start admin | tutoriel:bureautique:gnucash:start [2022/08/13 21:58] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
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Ligne 3: | Ligne 3: | ||
====== Gnucash : tutoriel ====== | ====== Gnucash : tutoriel ====== | ||
- | * [[fr:tutoriel: | + | * [[tutoriel: |
Ce guide contient un tutoriel sur l’utilisation de GnuCash, traduit d' | Ce guide contient un tutoriel sur l’utilisation de GnuCash, traduit d' | ||
- | ====== Pré-requis | + | ===== Pré-requis ===== |
- | ====== Première étape : Commencer | + | ===== Première étape : Commencer ===== |
- | ===== Les bases ===== | + | ==== Les bases ==== |
<WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Commençons ! | Commençons ! | ||
- | - Commençons par créer un fichier pour stocker les données. Ouvrez GnuCash et sélectionnez **Fichier -> Nouveau fichier** dans la barre de menu. L’assistant de configuration de la nouvelle hiérarchie de comptes | + | - Commençons par créer un fichier pour stocker les données. Ouvrez GnuCash et sélectionnez **Fichier -> Nouveau fichier** dans la barre de menu. L’assistant de configuration de la nouvelle hiérarchie de comptes |
- | - Dans le deuxième écran, sélectionnez la devise à utiliser pour les nouveaux comptes dans la liste déroulante. Puis appuyez sur le bouton < | + | - Dans le deuxième écran, sélectionnez la devise à utiliser pour les nouveaux comptes dans la liste déroulante. Puis appuyez sur le bouton < |
- | - Dans le troisième écran, définissez les Options du nouveau livre, puis appuyez sur le bouton < | + | - Dans le troisième écran, définissez les Options du nouveau livre, puis appuyez sur le bouton < |
- | - Dans le quatrième écran, sélectionnez le groupe **Comptes communs** dans le volet **Catégories**. Puis appuyez sur le bouton < | + | - Dans le quatrième écran, sélectionnez le groupe **Comptes communs** dans le volet **Catégories**. Puis appuyez sur le bouton < |
- | - Dans le cinquième écran, vous pourrez définir un solde d' | + | - Dans le cinquième écran, vous pourrez définir un solde d' |
- | - Dans le dernier écran de l' | + | - Dans le dernier écran de l' |
- | - Après avoir appuyé sur < | + | - Après avoir appuyé sur < |
- | ===== Les comptes | + | ==== Les comptes ==== |
Voyons maintenant comment créer un **plan comptable** commun pour les finances personnelles. | Voyons maintenant comment créer un **plan comptable** commun pour les finances personnelles. | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
Commençons par classer les éléments à suivre en types de comptabilité de base. | Commençons par classer les éléments à suivre en types de comptabilité de base. | ||
- | ==== Un exemple simple | + | === Un exemple simple === |
Supposons que : | Supposons que : | ||
Ligne 43: | Ligne 43: | ||
Nous allons créer le cadre de ce plan comptable : | Nous allons créer le cadre de ce plan comptable : | ||
- | | + | |
: | : | ||
* compte d' | * compte d' | ||
* compte courant de la banque. | * compte courant de la banque. | ||
- | | + | |
: | : | ||
* carte de crédit. | * carte de crédit. | ||
- | | + | |
: la valeur de départ des comptes bancaires et de la carte de crédit (nous n’avons pas encore ces montants, mais nous savons qu’ils existent). | : la valeur de départ des comptes bancaires et de la carte de crédit (nous n’avons pas encore ces montants, mais nous savons qu’ils existent). | ||
- | | + | |
: salaire | : salaire | ||
- | | + | |
: | : | ||
* épicerie, | * épicerie, | ||
Ligne 62: | Ligne 62: | ||
* et Taxes (Impôts, Sécurité sociale, Complémentaire maladie) retenues sur votre salaire. | * et Taxes (Impôts, Sécurité sociale, Complémentaire maladie) retenues sur votre salaire. | ||
- | ==== Les comptes de premier niveau | + | === Les comptes de premier niveau === |
Nous allons donc classer les comptes en : | Nous allons donc classer les comptes en : | ||
Ligne 85: | Ligne 85: | ||
Vous voici prêt à construire cette structure de comptes de départ | Vous voici prêt à construire cette structure de comptes de départ | ||
- | | + | |
: Actifs | : Actifs | ||
- | | + | |
: Actif (avoirs) | : Actif (avoirs) | ||
- | | + | |
- | : Nouveau compte racine{{ | + | : Nouveau compte racine{{ tutoriel: |
- | | + | |
: Passif | : Passif | ||
- | | + | |
: Passif | : Passif | ||
- | | + | |
: Nouveau compte racine | : Nouveau compte racine | ||
- | | + | |
: Capitaux propres | : Capitaux propres | ||
- | | + | |
: Capitaux propres | : Capitaux propres | ||
- | | + | |
: Nouveau compte racine | : Nouveau compte racine | ||
- | | + | |
: Revenu | : Revenu | ||
- | | + | |
: Revenu | : Revenu | ||
- | | + | |
: Nouveau compte racine | : Nouveau compte racine | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Nouveau compte racine | : Nouveau compte racine | ||
- | Une fois créés les comptes racine, la page des comptes devrait ressembler à ceci: | + | Une fois créés les comptes racine, la page des comptes devrait ressembler à ceci:{{ tutoriel: |
- | ==== Création de sous-comptes | + | === Création de sous-comptes === |
Pour ajouter des sous-comptes à cette arborescence de base, deux possibilités : | Pour ajouter des sous-comptes à cette arborescence de base, deux possibilités : | ||
Ligne 124: | Ligne 124: | ||
* ou un clic droit sur le compte parent voulu et sélectionner l' | * ou un clic droit sur le compte parent voulu et sélectionner l' | ||
- | | + | |
: Actifs actuels | : Actifs actuels | ||
- | | + | |
: Actif (avoirs) | : Actif (avoirs) | ||
- | | + | |
: Actifs | : Actifs | ||
- | | + | |
: Argent du porte-monnaie | : Argent du porte-monnaie | ||
- | | + | |
: Espèces | : Espèces | ||
- | | + | |
: Actifs: | : Actifs: | ||
- | | + | |
: Compte courant | : Compte courant | ||
- | | + | |
: Banque | : Banque | ||
- | | + | |
: Actifs: | : Actifs: | ||
- | | + | |
: Compte d' | : Compte d' | ||
- | | + | |
: Banque | : Banque | ||
- | | + | |
: Actifs: | : Actifs: | ||
- | | + | |
: Carte de crédit | : Carte de crédit | ||
- | | + | |
: Visa | : Visa | ||
- | | + | |
: Carte de crédit | : Carte de crédit | ||
- | | + | |
: Passif | : Passif | ||
- | | + | |
: Salaire | : Salaire | ||
- | | + | |
: Revenus | : Revenus | ||
- | | + | |
: Revenu | : Revenu | ||
- | | + | |
: Téléphone | : Téléphone | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Utilitaires | : Utilitaires | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Electricité | : Electricité | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses: | : Dépenses: | ||
- | | + | |
: Loyer | : Loyer | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Épicerie | : Épicerie | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Taxes | : Taxes | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Impôts | : Impôts | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses: | : Dépenses: | ||
- | | + | |
: Sécurité sociale | : Sécurité sociale | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses: | : Dépenses: | ||
- | | + | |
: Complémentaire maladie | : Complémentaire maladie | ||
- | | + | |
: Dépenses | : Dépenses | ||
- | | + | |
: Dépenses: | : Dépenses: | ||
- | | + | |
: Soldes initiaux | : Soldes initiaux | ||
- | | + | |
: Capitaux propres | : Capitaux propres | ||
- | | + | |
: Capitaux propres | : Capitaux propres | ||
Après avoir créé ces sous-comptes supplémentaires, | Après avoir créé ces sous-comptes supplémentaires, | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
Enregistrez ce plan comptable sous le nom **tuto_3**, ainsi que **tuto_3vide**, | Enregistrez ce plan comptable sous le nom **tuto_3**, ainsi que **tuto_3vide**, | ||
Ligne 230: | Ligne 230: | ||
Avec ce cadre de base en place, nous pouvons maintenant commencer à peupler les comptes avec des transactions. | Avec ce cadre de base en place, nous pouvons maintenant commencer à peupler les comptes avec des transactions. | ||
- | ===== Transactions | + | ==== Transactions ==== |
Cette section développera le plan comptable initialement créé dans le chapitre précédent, | Cette section développera le plan comptable initialement créé dans le chapitre précédent, | ||
- | ==== Ouvrir le fichier GnuCash | + | === Ouvrir le fichier GnuCash === |
Ouvrez le fichier de données précédent, | Ouvrez le fichier de données précédent, | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | ==== Soldes d' | + | === Soldes d' |
Les soldes de départ d'un compte sont généralement affectés à un compte spécial appelé Capitaux propres: | Les soldes de départ d'un compte sont généralement affectés à un compte spécial appelé Capitaux propres: | ||
Ligne 253: | Ligne 253: | ||
* le 1er janvier | * le 1er janvier | ||
* depuis **Capitaux propres: | * depuis **Capitaux propres: | ||
- | * avec la description **Solde initial**\\ pour définir votre solde de départ.\\ Enregistrez la transaction en appuyant sur la touche < | + | * avec la description **Solde initial**\\ pour définir votre solde de départ.\\ Enregistrez la transaction en appuyant sur la touche < |
- Dans le registre **Actifs: | - Dans le registre **Actifs: | ||
* un dépôt de **1 000 €** | * un dépôt de **1 000 €** | ||
Ligne 267: | Ligne 267: | ||
* **Actifs: | * **Actifs: | ||
* **Actifs: | * **Actifs: | ||
- | * et **Passif: | + | * et **Passif: |
- | ==== Exemples de transactions supplémentaires | + | === Exemples de transactions supplémentaires === |
Ajoutons quelques transactions supplémentaires pour simuler les dépenses d’un mois. | Ajoutons quelques transactions supplémentaires pour simuler les dépenses d’un mois. | ||
Ligne 305: | Ligne 305: | ||
* numéro du chèque (par exemple: **104**) | * numéro du chèque (par exemple: **104**) | ||
* compte de transfert : **Actifs: | * compte de transfert : **Actifs: | ||
- | - Dupliquez cette transaction en utilisant le bouton Dupliquer({{fr:tutoriel: | + | - Dupliquez cette transaction en utilisant le bouton Dupliquer({{tutoriel: |
* Cliquez sur la transaction de loyer en cours, puis sur l' | * Cliquez sur la transaction de loyer en cours, puis sur l' | ||
* Entrez la date de transaction un mois plus tard (par exemple, le 31 janvier) et notez le séparateur de ligne bleue utilisé par GnuCash pour séparer les transactions futures des transactions en cours. Vous pouvez entrer des transactions avant qu’elles ne se produisent. | * Entrez la date de transaction un mois plus tard (par exemple, le 31 janvier) et notez le séparateur de ligne bleue utilisé par GnuCash pour séparer les transactions futures des transactions en cours. Vous pouvez entrer des transactions avant qu’elles ne se produisent. | ||
Ligne 330: | Ligne 330: | ||
* **Dépenses: | * **Dépenses: | ||
* et **Dépenses: | * et **Dépenses: | ||
- | * et enfin le total brut de votre chèque de paie (par exemple: **1 000 €**) en tant que transfert de retrait du **Revenu: | + | * et enfin le total brut de votre chèque de paie (par exemple: **1 000 €**) en tant que transfert de retrait du **Revenu: |
- Vous devez également payer votre **abonnement Internet** de **20 €** le 28. | - Vous devez également payer votre **abonnement Internet** de **20 €** le 28. | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | ==== Enregistrer le fichier | + | === Enregistrer le fichier === |
Sauvegardons le fichier de données GnuCash (**tuto_4**). | Sauvegardons le fichier de données GnuCash (**tuto_4**). | ||
- | ==== Rapports | + | === Rapports === |
GnuCash est livré avec un grand nombre de rapports hautement personnalisables. | GnuCash est livré avec un grand nombre de rapports hautement personnalisables. | ||
Ligne 344: | Ligne 344: | ||
Jetons un coup d’œil à un flux de trésorerie et à un rapport de transaction. | Jetons un coup d’œil à un flux de trésorerie et à un rapport de transaction. | ||
- | - Voyons d’abord le **rapport sur les flux de trésorerie** du mois de décembre.\\ Sélectionnez le rapport de trésorerie dans **Rapports -> Revenus et dépenses -> Flux monétaire**.{{ | + | - Voyons d’abord le **rapport sur les flux de trésorerie** du mois de décembre.\\ Sélectionnez le rapport de trésorerie dans **Rapports -> Revenus et dépenses -> Flux monétaire**.{{ tutoriel: |
- | - Voyons maintenant le **rapport de transaction** correspondant au compte courant.\\ Sélectionnez le rapport de transaction dans **Rapports -> Rapport de transaction**.{{ | + | - Voyons maintenant le **rapport de transaction** correspondant au compte courant.\\ Sélectionnez le rapport de transaction dans **Rapports -> Rapport de transaction**.{{ tutoriel: |
- | - Modifions maintenant le rapport de transaction pour n’afficher **que les différents comptes de dépenses**.{{ | + | - Modifions maintenant le rapport de transaction pour n’afficher **que les différents comptes de dépenses**.{{ tutoriel: |
- | ====== Autres étapes | + | ===== Autres étapes ===== |
- | ===== Gérer les finances personnelles | + | ==== Gérer les finances personnelles ==== |
- | ==== Chéquier | + | === Chéquier === |
Dans ce chapitre, nous ajouterons plus de transactions, | Dans ce chapitre, nous ajouterons plus de transactions, | ||
- | === Soldes d' | + | == Soldes d' |
Commençons par ouvrir le fichier que vous avez enregistré (**tuto_4**). | Commençons par ouvrir le fichier que vous avez enregistré (**tuto_4**). | ||
Votre plan comptable devrait ressembler à ceci: | Votre plan comptable devrait ressembler à ceci: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | === Ajouter des transactions | + | == Ajouter des transactions == |
- Nous allons maintenant entrer un transfert d’argent du **Compte d' | - Nous allons maintenant entrer un transfert d’argent du **Compte d' | ||
Ligne 369: | Ligne 369: | ||
* le 24 décembre | * le 24 décembre | ||
* Compte de transfert : **Actifs: | * Compte de transfert : **Actifs: | ||
- | * Description : **Transfert d' | + | * Description : **Transfert d' |
- Maintenant, écrivons quelques chèques sur ce compte. | - Maintenant, écrivons quelques chèques sur ce compte. | ||
* Commencez par rédiger un chèque | * Commencez par rédiger un chèque | ||
Ligne 379: | Ligne 379: | ||
* de **100 €** | * de **100 €** | ||
* à l' | * à l' | ||
- | * et divisez ce montant entre deux dépenses: **50 €** pour le **ménage** et **50 €** pour les **outils**.\\ Vous devrez créer un compte de type Dépense pour chacun de ces éléments, puis entrer des fractionnements pour ceux-ci.\\ Votre compte courant devrait maintenant ressembler à ceci :\\ {{ fr:tutoriel: | + | * et divisez ce montant entre deux dépenses: **50 €** pour le **ménage** et **50 €** pour les **outils**.\\ Vous devrez créer un compte de type Dépense pour chacun de ces éléments, puis entrer des fractionnements pour ceux-ci.\\ Votre compte courant devrait maintenant ressembler à ceci :\\ {{ tutoriel: |
- | - Supposons que vous ayez maintenant besoin de retirer de l' | + | - Supposons que vous ayez maintenant besoin de retirer de l' |
- | === Soldes d' | + | == Soldes d' |
Nous sommes maintenant prêts à rapprocher ce compte courant à l'aide de cet exemple de relevé bancaire: | Nous sommes maintenant prêts à rapprocher ce compte courant à l'aide de cet exemple de relevé bancaire: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | - Dans le menu, Sélectionnez **Actions → Rapprocher** puis renseignez le solde de clôture : **1451,79 €**. Cliquez sur < | + | - Dans le menu, Sélectionnez **Actions → Rapprocher** puis renseignez le solde de clôture : **1451,79 €**. Cliquez sur < |
- | - Cliquez donc sur le registre du compte courant et ajoutez **5.00 €** de frais de service au compte courant.\\ Sur une ligne vierge du registre du compte courant, entrez une transaction pour virer **5,00 €** du compte courant vers un compte de frais de service.\\ (Vous devrez créer le compte de frais de service sous le type Dépense.)\\ Utilisez la date de transaction du relevé pour cette transaction.\\ Votre compte courant devrait maintenant ressembler à ceci: | + | - Cliquez donc sur le registre du compte courant et ajoutez **5.00 €** de frais de service au compte courant.\\ Sur une ligne vierge du registre du compte courant, entrez une transaction pour virer **5,00 €** du compte courant vers un compte de frais de service.\\ (Vous devrez créer le compte de frais de service sous le type Dépense.)\\ Utilisez la date de transaction du relevé pour cette transaction.\\ Votre compte courant devrait maintenant ressembler à ceci:{{ tutoriel: |
- | - Cliquez de nouveau sur la fenêtre de rapprochement : les frais de service apparaissent maintenant dans les sorties de fonds.\\ Cliquez dessus pour les marquer comme rapprochés : le montant de la différence devient 0,00. Cliquez sur le bouton Terminer de la barre d’outils pour terminer le rapprochement.\\ La colonne Rapprocher R du registre du compte courant indique y pour chaque transaction que vous venez de rapprocher.\\ Noter également que la ligne état indique à présent le rapprochement: | + | - Cliquez de nouveau sur la fenêtre de rapprochement : les frais de service apparaissent maintenant dans les sorties de fonds.\\ Cliquez dessus pour les marquer comme rapprochés : le montant de la différence devient 0,00. Cliquez sur le bouton Terminer de la barre d’outils pour terminer le rapprochement.\\ La colonne Rapprocher R du registre du compte courant indique y pour chaque transaction que vous venez de rapprocher.\\ Noter également que la ligne état indique à présent le rapprochement: |
- | === Enregistrer le fichier | + | == Enregistrer le fichier == |
Retournez à la fenêtre principale et sauvegardez votre fichier sous le nom **tuto_5**. Votre plan comptable ne cesse de croître, et il devrait maintenant ressembler à ceci: | Retournez à la fenêtre principale et sauvegardez votre fichier sous le nom **tuto_5**. Votre plan comptable ne cesse de croître, et il devrait maintenant ressembler à ceci: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | === Rapports | + | == Rapports == |
Comme nous l’avons vu plus haut, examinons le flux de trésorerie et un rapport de transaction. | Comme nous l’avons vu plus haut, examinons le flux de trésorerie et un rapport de transaction. | ||
- | - Voyons d’abord le rapport des flux de trésorerie du mois de décembre.\\ Sélectionnez le rapport dans **Rapports → Revenus et dépenses → Flux monétaire**.\\ {{ fr:tutoriel: | + | - Voyons d’abord le rapport des flux de trésorerie du mois de décembre.\\ Sélectionnez le rapport dans **Rapports → Revenus et dépenses → Flux monétaire**.\\ {{ tutoriel: |
- | - Voyons maintenant le rapport de transaction correspondant aux différents comptes d' | + | - Voyons maintenant le rapport de transaction correspondant aux différents comptes d' |
- | - Modifions maintenant le rapport de transaction pour n’afficher que les comptes de dépenses.\\ {{ fr:tutoriel: | + | - Modifions maintenant le rapport de transaction pour n’afficher que les comptes de dépenses.\\ {{ tutoriel: |
Notez que vous n'avez pas encore utilisé le compte de carte de crédit. GnuCash fournit un type de compte spécial pour les cartes de crédit, ce que nous allons voir. | Notez que vous n'avez pas encore utilisé le compte de carte de crédit. GnuCash fournit un type de compte spécial pour les cartes de crédit, ce que nous allons voir. | ||
- | ==== Cartes de crédit | + | === Cartes de crédit === |
Dans cet exemple, nous : | Dans cet exemple, nous : | ||
Ligne 416: | Ligne 416: | ||
* et finalement rembourserons partiellement la carte de crédit. | * et finalement rembourserons partiellement la carte de crédit. | ||
- | === Ouvrir le fichier GnuCash | + | == Ouvrir le fichier GnuCash == |
Ouvrez le fichier de données **tuto_5** et enregistrez-le immédiatement en **tuto_6** . La fenêtre principale devrait ressembler à ceci: | Ouvrez le fichier de données **tuto_5** et enregistrez-le immédiatement en **tuto_6** . La fenêtre principale devrait ressembler à ceci: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | === Achats | + | == Achats == |
Faisons quelques achats sur notre carte visa que nous inscrivons dans la colonne Dépenses : | Faisons quelques achats sur notre carte visa que nous inscrivons dans la colonne Dépenses : | ||
Ligne 451: | Ligne 451: | ||
La fenêtre d’enregistrement pour le passif de carte de crédit devrait ressembler à ceci: | La fenêtre d’enregistrement pour le passif de carte de crédit devrait ressembler à ceci: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | === Rembourser | + | == Rembourser == |
Supposons maintenant que le 15, vous rendiez les vêtements que vous aviez achetés le 11 à Faux Pas Fashions et qu'ils vous remboursent sur votre carte de crédit. | Supposons maintenant que le 15, vous rendiez les vêtements que vous aviez achetés le 11 à Faux Pas Fashions et qu'ils vous remboursent sur votre carte de crédit. | ||
Ligne 465: | Ligne 465: | ||
Vous devrez ressaisir le montant dans la colonne Paiement. La transaction ressemble à ceci: | Vous devrez ressaisir le montant dans la colonne Paiement. La transaction ressemble à ceci: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | === Frais d' | + | == Frais d' |
Après le mois de dépenses, la facture de carte de crédit arrive malheureusement par la poste ou vous y accédez en ligne via Internet. | Après le mois de dépenses, la facture de carte de crédit arrive malheureusement par la poste ou vous y accédez en ligne via Internet. | ||
Ligne 473: | Ligne 473: | ||
Le dernier jour de janvier, des intérêts de 20 € vous ont été facturés en raison du solde que vous avez reporté du mois précédent. | Le dernier jour de janvier, des intérêts de 20 € vous ont été facturés en raison du solde que vous avez reporté du mois précédent. | ||
- | Ceci est entré dans le compte de carte de crédit en tant que dépense.{{ | + | Ceci est entré dans le compte de carte de crédit en tant que dépense.{{ tutoriel: |
- | === Rapprochement | + | == Rapprochement == |
Quand votre facture de carte de crédit arrive, vous devez rapprocher votre compte de carte de crédit de ce document avec l' | Quand votre facture de carte de crédit arrive, vous devez rapprocher votre compte de carte de crédit de ce document avec l' | ||
Ligne 484: | Ligne 484: | ||
Entrez ces valeurs dans la fenêtre initiale de rapprochement : | Entrez ces valeurs dans la fenêtre initiale de rapprochement : | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
Cochez chaque transaction dans le compte quand le relevé et Gnucash concordent. Dans cet exemple, il existe une différence de 300 € entre vos comptes GnuCash et le relevé de carte de crédit. | Cochez chaque transaction dans le compte quand le relevé et Gnucash concordent. Dans cet exemple, il existe une différence de 300 € entre vos comptes GnuCash et le relevé de carte de crédit. | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
En cherchant, vous trouvez que vous avez oublié d' | En cherchant, vous trouvez que vous avez oublié d' | ||
Ligne 495: | Ligne 495: | ||
Le relevé de carte de crédit et votre compte GnuCash peuvent maintenant être rapprochés, | Le relevé de carte de crédit et votre compte GnuCash peuvent maintenant être rapprochés, | ||
- | === Paiement | + | == Paiement == |
Vous ayez terminé le rapprochement de votre compte de carte de crédit, vous devez encore 455 € à la société émettrice de cartes de crédit. | Vous ayez terminé le rapprochement de votre compte de carte de crédit, vous devez encore 455 € à la société émettrice de cartes de crédit. | ||
Ligne 504: | Ligne 504: | ||
Votre compte de carte de crédit devrait maintenant apparaître comme ceci: | Votre compte de carte de crédit devrait maintenant apparaître comme ceci: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
Retournez à la fenêtre principale et sauvegardez votre fichier en **tuto_6**. Votre plan comptable ne cesse de croître et devrait maintenant ressembler à ceci: | Retournez à la fenêtre principale et sauvegardez votre fichier en **tuto_6**. Votre plan comptable ne cesse de croître et devrait maintenant ressembler à ceci: | ||
- | {{ fr:tutoriel: | + | {{ tutoriel: |
- | === Enregistrer le fichier | + | == Enregistrer le fichier === |
Enfin, sauvegardez le fichier de données **gcashdata_6**. | Enfin, sauvegardez le fichier de données **gcashdata_6**. | ||
- | === Rapports | + | == Rapports === |
Comme plus haut, | Comme plus haut, | ||
- | - Examinons d’abord le rapport sur les flux de trésorerie du compte de passif Visa au mois de mars.\\ Sélectionnez le rapport de trésorerie dans **Rapports → Revenus et dépenses → Flux monétaire**.{{ | + | - Examinons d’abord le rapport sur les flux de trésorerie du compte de passif Visa au mois de mars.\\ Sélectionnez le rapport de trésorerie dans **Rapports → Revenus et dépenses → Flux monétaire**.{{ tutoriel: |
- | - Voyons maintenant le rapport de transaction du compte Visa.\\ Sélectionnez le rapport de transaction dans **Rapports → Rapport de transaction**.{{ | + | - Voyons maintenant le rapport de transaction du compte Visa.\\ Sélectionnez le rapport de transaction dans **Rapports → Rapport de transaction**.{{ tutoriel: |
- | - Modifions maintenant le rapport de transaction pour afficher uniquement les différents comptes de dépenses.\\ {{ fr:tutoriel: | + | - Modifions maintenant le rapport de transaction pour afficher uniquement les différents comptes de dépenses.\\ {{ tutoriel: |
- | ====== Conclusion | + | ===== Conclusion ===== |
- | ===== FAQ ===== | + | ==== FAQ ==== |
- | ====== Problèmes connus | + | ===== Problèmes connus ===== |
- | ====== Voir aussi ====== | + | ===== Voir aussi ===== |
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