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Table des matières
Fenêtre de rapprochement
Les sujets suivants sont abordés dans cette section : fenêtre de rapprochement, menus, boutons de la barre d'outils.
L'explication détaillée du rapprochement d'un compte est décrite dans Rapprochement d'un compte avec un relevé.
- Pour ouvrir la fenêtre de rapprochement, sélectionnez le menu Actions → Rapprocher… ou sur le bouton Rapprocher de la Barre d'outils de la fenêtre du registre.
- Un écran de rapprochement apparaît, dans lequel vous devez saisir la date du relevé et le solde de clôture.
Si vous sélectionnez l'option Inclure les sous-comptes, toutes les transactions des sous-comptes du compte sélectionné seront également incluses dans l'opération de rapprochement. - Appuyez sur le bouton OK pour ouvrir une fenêtre permettant de comparer à votre relevé les opérations de dépôt et de retrait
Éléments de la fenêtre de rapprochement
- Barre de menus : menus utilisés dans la fenêtre Rapprochement
- Barre d'outils (Icônes et texte) : boutons utilisés pour accéder aux tâches communes de la fenêtre de rapprochement des comptes.
- Entrée de fonds : volet de gauche = liste des dépôts sur le compte.
- Sortie de fonds : volet de droite = liste des retraits sur le compte.
- Soldes : volet en bas à droite = liste de soldes utiles pour le rapprochement |
Menus
Les tableaux suivants décrivent les menus de la fenêtre “ Rapprochement ”.
Menu Rapprocher - Accès aux informations de rapprochement et terminer ou reporter
- Informations de rapprochement … : Ouvre la fenêtre d'information sur le rapprochement..
- Terminer ( Ctrl+W ) : Terminer le rapprochement de ce compte.
- Reporter ( Ctrl+P ) : Reporter le rapprochement de ce compte.
- Annuler : Annuler le rapprochement de ce compte.
Menu Compte - Accès aux opérations du compte
- Ouvrir compte : Ouvre un journal des transactions pour les comptes
- Éditer le compte : Modifier le nom ou une propriété du compte sélectionné. Modification d'un compte
- Virer… ( Ctrl+T ) : Ouvre un assistant de virement pour saisir un virement entre entre deux comptes
- Vérifier et réparer : Vérifier et réparer ce compte si nécessaire
Menu Transactions - Accès à l'édition des transactions
- New : Ajouter une nouvelle opération sur le compte
- Balance : Ouvre la fenêtre du journal du compte avec une opération de régularisation calculée au préalable
- Edition : Modifier la transaction sélectionnée
- Delete : Supprimer la transaction sélectionnée
Menu Aide - Accès à l'aide
- Aide : Ouvrir ce fichier d'aide
Boutons de la barre d'outils
La barre d'outils de la fenêtre de rapprochement permet d'accéder rapidement à certaines fonctions utilisées couramment dans le cadre du rapprochement.
- Nouveau : Ajouter une nouvelle opération sur le compte
- Équilibrer : Ouvre la fenêtre du registre du compte avec une opération d'équilibrage préalablement calculée.
- Éditer : Modifier l'opération sélectionnée
- Effacer : Supprimer la transaction sélectionnée
- Ouvrir : Ouvrir une fenêtre de transaction de compte
- Finir : Terminer le rapprochement de ce compte. Ce bouton est inactif (grisé) tant que la différence dans le volet de la balance (en bas à droite) n'est pas nulle.
- Reporter : Reporter le rapprochement de ce compte
- Annuler : Annuler le rapprochement de ce compte
