Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision		Révision précédente
logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:banques:start [2021/01/31 09:04] – [Utilisation] adminlogiciel:erp-crm:dolibarr:modules:banques:start [2022/08/13 22:27] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 ====== Dolibarr : module Banques et Caisses ====== ====== Dolibarr : module Banques et Caisses ======
  
-====== Pré-requis ======+===== Pré-requis =====
  
-====== Installation ======+===== Installation =====
  
 Livré en standard avec la distribution de Dolibarr, ce module est déjà installé. Livré en standard avec la distribution de Dolibarr, ce module est déjà installé.
-====== Configuration ======+ 
 +===== Configuration =====
  
 Activez ce module : sur la page <key>Accueil</key> -> **Configuration -> Modules**, choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur **Activer**. Activez ce module : sur la page <key>Accueil</key> -> **Configuration -> Modules**, choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur **Activer**.
Ligne 15: Ligne 16:
  
 Si un engrenage apparaît, cliquez dessus pour paramétrer ce module.  Si un engrenage apparaît, cliquez dessus pour paramétrer ce module. 
-====== Utilisation ====== 
  
-===== Définitions =====+===== Utilisation =====
  
-  ? Compte banque+==== Définitions ==== 
 + 
 +  ; Compte banque
   : compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).   : compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).
   : Un paiement en chèque est forcement déposé sur un compte bancaire   : Un paiement en chèque est forcement déposé sur un compte bancaire
-  ? Caisse+  ; Caisse
   : argent liquide, porte-monnaie ou caisse enregistreuse pour les commerçants.   : argent liquide, porte-monnaie ou caisse enregistreuse pour les commerçants.
  
Ligne 29: Ligne 31:
 Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce n'accepte que du liquide, achat comme vente). Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce n'accepte que du liquide, achat comme vente).
  
-Si la trésorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr, le module Banque/Caisse peut être désactivé.  +Si la trésorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr, le module Banque/Caisse peut être désactivé. 
-====== Désinstallation ======+ 
 +==== Création d'un nouveau compte bancaire / caisse ==== 
 + 
 +  - Cliquez sur le bouton <key>Banques | Caisses</key> (en haut) 
 +  - cliquez sur **Banques | Caisses -> Nouveau compte** 
 +  - Remplissez les détails puis cliquez sur <key>Créer compte</key> 
 +  - Dans la colonne de gauche, cliquez sur le code du compte, choisissez la page "Numéro Compte" et cliquez sur "Modifier" (en bas à droite) pour remplir les détails RIB etc. 
 +  - Vous pouvez maintenant sélectionner ce compte pour les virements dans le module "Factures et Avoirs"  
 + 
 +==== Suppression/Désactivation d'un compte ==== 
 + 
 +  - **Désactiver un compte** : dans le menu <key>Banques | Caisse</key>, choisissez le compte sur le menu gauche, cliquez sur le bouton <key>Modifier</key> et changez le statut à **Fermé**. 
 +  - **Réactiver le compte** :  dans le menu **<key>Banques | Caisse</key> -> Compte bancaire**, cliquez sur le lien **Inclure comptes fermés** et cliquez sur son nom pour afficher la fiche du compte. Et Puis changez son statut par le bouton <key>Modifier</key> 
 +  - **Supprimer un compte** : Attention, la suppression d'un compte financier efface le compte mais aussi tous les enregistrements rapprochés dessus. La plupart du temps, on préférera juste désactiver le compte. Pour supprimer un compte, aller dans le menu <key>Banques | Caisse</key>, choisissez le compte sur le menu gauche, cliquez sur le bouton <key>Supprimer</key> et confirmez.  
 + 
 +===== Désinstallation =====
  
-====== Voir aussi ======+===== Voir aussi =====
  
   * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Banques_et_Caisses]]   * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Banques_et_Caisses]]

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