Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:banques:start [2021/01/31 08:53] – créée admin | logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:banques:start [2022/08/13 22:27] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
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Ligne 3: | Ligne 3: | ||
====== Dolibarr : module Banques et Caisses ====== | ====== Dolibarr : module Banques et Caisses ====== | ||
- | ====== Pré-requis | + | ===== Pré-requis ===== |
- | ====== Installation | + | ===== Installation ===== |
- | ====== Configuration ====== | + | Livré en standard avec la distribution de Dolibarr, ce module est déjà installé. |
- | ====== Utilisation ====== | + | ===== Configuration |
- | ====== Désinstallation ====== | + | Activez ce module : sur la page < |
- | ====== | + | Le module est alors activé. |
+ | |||
+ | Si un engrenage apparaît, cliquez dessus pour paramétrer ce module. | ||
+ | |||
+ | ===== Utilisation | ||
+ | |||
+ | ==== Définitions ==== | ||
+ | |||
+ | ; Compte banque | ||
+ | : compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire). | ||
+ | : Un paiement en chèque est forcement déposé sur un compte bancaire | ||
+ | ; Caisse | ||
+ | : argent liquide, porte-monnaie ou caisse enregistreuse pour les commerçants. | ||
+ | |||
+ | Dolibarr peut créer autant de comptes banque ou caisse que besoin. | ||
+ | |||
+ | Pour gérer une trésorerie, | ||
+ | |||
+ | Si la trésorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr, le module Banque/ | ||
+ | |||
+ | ==== Création d'un nouveau compte bancaire / caisse ==== | ||
+ | |||
+ | - Cliquez sur le bouton < | ||
+ | - cliquez sur **Banques | Caisses -> Nouveau compte** | ||
+ | - Remplissez les détails puis cliquez sur < | ||
+ | - Dans la colonne de gauche, cliquez sur le code du compte, choisissez la page " | ||
+ | - Vous pouvez maintenant sélectionner ce compte pour les virements dans le module " | ||
+ | |||
+ | ==== Suppression/ | ||
+ | |||
+ | - **Désactiver un compte** : dans le menu < | ||
+ | - **Réactiver le compte** : dans le menu **< | ||
+ | - **Supprimer un compte** : Attention, la suppression d'un compte financier efface le compte mais aussi tous les enregistrements rapprochés dessus. La plupart du temps, on préférera juste désactiver le compte. Pour supprimer un compte, aller dans le menu < | ||
+ | |||
+ | ===== Désinstallation ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Voir aussi ===== | ||
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