Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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logiciel:bureautique:gnucash:start1 [2021/05/04 10:03] – [Utilisation] admin | logiciel:bureautique:gnucash:start [2022/06/12 10:58] – [Les comptes] admin | ||
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==== Sous Windows ==== | ==== Sous Windows ==== | ||
- | ~~ol: | + | <WRAP list-deep> |
- **Téléchargez le logiciel** sur le site officiel : [[http:// | - **Téléchargez le logiciel** sur le site officiel : [[http:// | ||
- **Sélectionnez le fichier exécutable pour Windows** (menu gauche du site, rubrique téléchargement). | - **Sélectionnez le fichier exécutable pour Windows** (menu gauche du site, rubrique téléchargement). | ||
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- Le téléchargement terminé, lancez l' | - Le téléchargement terminé, lancez l' | ||
- Suivez les indications de l' | - Suivez les indications de l' | ||
+ | </ | ||
===== Configuration ===== | ===== Configuration ===== | ||
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* Mise en route : Voir [[logiciel: | * Mise en route : Voir [[logiciel: | ||
* Gérer les finances personnelles : [[logiciel: | * Gérer les finances personnelles : [[logiciel: | ||
- | * [[logiciel: | ||
- Carnet de chèques : Voir [[logiciel: | - Carnet de chèques : Voir [[logiciel: | ||
* Tuto : [[tutoriel: | * Tuto : [[tutoriel: | ||
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<WRAP center round help 60%> | <WRAP center round help 60%> | ||
**__Extrait de l' | **__Extrait de l' | ||
- | ~~ol: | + | <WRAP list-deep> |
- Introduction à GnuCash | - Introduction à GnuCash | ||
- Utilisation de ce document et trouver de l'aide | - Utilisation de ce document et trouver de l'aide | ||
Ligne 98: | Ligne 98: | ||
- Conseils et astuces GnuCash | - Conseils et astuces GnuCash | ||
</ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Les comptes ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP list-deep> | ||
+ | - **[[tutoriel: | ||
+ | </ | ||
+ | === Création de comptes === | ||
==== Création de comptes ==== | ==== Création de comptes ==== | ||
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Voici comment créer les comptes, étape par étape. | Voici comment créer les comptes, étape par étape. | ||
+ | |||
+ | === Rajouter un compte === | ||
+ | |||
+ | Par exemple, pour rajouter un LEP (Livret épargne populaire) : | ||
+ | - Sur la page d' | ||
+ | - Avant de valider, naviguez entre l' | ||
+ | - un nouveau compte apparaît dans la page d' | ||
+ | |||
+ | ==== Le menu de compte ==== | ||
+ | |||
+ | Dans GnuCash, chaque compte s' | ||
+ | |||
+ | Tout les comptes offrent le même menu, juste au dessus des onglets de compte. | ||
+ | |||
+ | Pour bien en comprendre les fonctionnalités, | ||
+ | - **Pour ouvrir un compte**, Sélectionnez le compte et cliquez sur le bouton < | ||
+ | - Revenez sur l' | ||
+ | - Enregistrez les comptes. Même si aucune opération n'est encore faite, cela permet d' | ||
+ | - Dans le menu de compte, Faites enregistrer. | ||
+ | - La fenêtre réapparaît avec au centre une page blanche : GnuCash vient de valider la destination où enregistrer le fichier. Confirmer en cliquant sur Enregistrer. | ||
+ | - Le dossier « mes-comptes » contient maintenant trois fichiers qui sont la sauvegarde générale du fichier-comptes. Ils n'ont pas d' | ||
+ | - En outre, un menu de compte passif s' | ||
+ | |||
+ | En voici l' | ||
+ | |||
+ | A son prochain lancement, GnuCash ouvrira automatiquement le Fichier comptes. | ||
+ | |||
+ | ==== Gérer les comptes ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | **Important** : **Antidatez le solde initial de chaque compte**. | ||
+ | |||
+ | Le plus simple est de dater le solde initial un jour avant toute première édition d' | ||
+ | |||
+ | Pour cela : | ||
+ | - ouvrir l' | ||
+ | - un clic gauche sur la date et donner une date antérieure à la création (la date d' | ||
+ | |||
+ | Pour tous les comptes il faut changer la date du solde initial avant de commencer la gestion de vos comptes. | ||
+ | |||
+ | Ce n'est à faire qu'une seule fois, car le logiciel a besoin d' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Éditer des opérations ==== | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 60%> | ||
+ | A chaque modification, | ||
+ | |||
+ | Cela peut devenir agaçant à terme mais très utile pour les têtes en l'air. Cette fenêtre réapparaîtra à chaque modification même minime. | ||
+ | |||
+ | On peut désactiver cette alerte via le menu Edition -> Préférences. | ||
+ | |||
+ | Choisissons de ne plus nous poser la question. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Sélectionner la ligne vierge (clic gauche). | ||
+ | |||
+ | * date : par défaut, le jour actuel. | ||
+ | * Num : permet d' | ||
+ | * Description : objet du retrait ou dépôt sur le compte (exemples : pneu / paye / électricité / cigarettes). | ||
+ | * Virement : ce nom est trompeur, cette rubrique permet en fait de classifier les dépenses par thème sur la page d' | ||
+ | |||
+ | * R : Rapprochement ; une opération rapprochée est une opération qui a été créditée ou débitée sur le compte en banque (voir le chapitre 7.3 qui suit pour de plus amples informations). | ||
+ | * Dépôt : ce qui rentre en positif sur le compte, appelé aussi Crédit sur les relevés de comptes. ( + ) | ||
+ | * Retrait : ce qui sort en négatif sur le compte, appelé aussi Débit sur les relevés de comptes.( - ) | ||
+ | * Solde : c'est le nouveau montant restant sur le compte après imputation de/ou des opération(s). | ||
+ | |||
+ | La touche + valider permet d' | ||
+ | |||
+ | Nous allons éditer 4 Opérations: | ||
+ | |||
+ | - un achat de pneus d'un montant de 500 eu, | ||
+ | - une facture d' | ||
+ | - un revenu (paye) de 1500 eu (qui arrivera le lendemain, soit le 25/05), | ||
+ | - un paquet de cigarettes à 5,50 eu. | ||
+ | |||
+ | En entrant ces opérations selon les explications, | ||
+ | |||
+ | ==== Supprimer ou dupliquer des opérations ==== | ||
+ | |||
+ | Sélectionner l' | ||
+ | |||
+ | ==== Rapprocher des opérations ==== | ||
+ | |||
+ | Une opération rapprochée est une opération qui a été créditée ou débitée sur mon compte en banque. | ||
+ | |||
+ | * N = Non rapproché | ||
+ | * P = Pré-visualiser ( pointé) | ||
+ | * O = Oui rapproché | ||
+ | |||
+ | Pour le moment notre compte a un solde initial, des opérations mais rien n'est rapproché ce qui se confirme visuellement par la lettre N. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Il est impératif de rapprocher en premier lieu le solde initial, car GnuCash ne comprendra pas des opérations sur un compte sans solde initial. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Pour rapprocher suivre le guide ci-dessous : | ||
+ | |||
+ | dans le menu du compte, un clic sur Rapprocher. | ||
+ | |||
+ | Une nouvelle fenêtre s' | ||
+ | |||
+ | Sélectionner à partir de quelle date on veut faire le rapprochement. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | seules les opérations qui débutent à la date sélectionnée seront rapprochées ! Il est fortement déconseillé de supprimer un rapprochement fait, considérer que le rapprochement est définitif ! | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Sélectionner l' | ||
+ | |||
+ | Faire de même pour les 3 autres opérations en respectant la chronologie des dates ; ici, elles ont la même date : on peut cocher les trois pour faire une validation groupée. | ||
+ | |||
+ | Pour la 4ème opération (paye CATIC), on voit que la date n'est pas encore d' | ||
+ | |||
+ | On devrait obtenir ceci : | ||
+ | |||
+ | O confirme que le rapprochement a été validé. | ||
+ | |||
+ | ==== Planifier ==== | ||
+ | |||
+ | La planification permet d' | ||
+ | |||
+ | Elle fait gagner un temps considérable dans la gestion des comptes. | ||
+ | |||
+ | Prenons l' | ||
+ | |||
+ | Pour cela sélectionner l' | ||
+ | |||
+ | Une nouvelle fenêtre s' | ||
+ | |||
+ | Nous venons de planifier une opération mensuelle . | ||
+ | |||
+ | Dans l' | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 60%> | ||
+ | On peut vérifier ou modifier toutes les planifications en sélectionnant la ligne d' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Exporter ou importer des comptes sous GnuCash ==== | ||
+ | |||
+ | === Exporter === | ||
+ | |||
+ | Exporter des comptes = envoyer des comptes | ||
+ | |||
+ | Pour exporter suivre les indications des flèches (clic gauche sur la rubrique) : | ||
+ | |||
+ | On vient de créer un Fichier-comptes exportable, il suffira d' | ||
+ | |||
+ | === Importer === | ||
+ | |||
+ | Importer des comptes = recevoir des comptes. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Bien être sûr de connaître le format du fichier à importer. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Exemple : importer un fichier au format QIF fait sur Grisbi, un autre logiciel de comptabilité libre (ce qui suppose donc que les comptes ont été exportés au format QIF sur Grisbi). | ||
+ | |||
+ | Le fichier est importé. Les comptes Grisbi sont sous GnuCash | ||
+ | |||
+ | ==== Conclusion ==== | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Il existe diverses options de confort, à découvrir : | ||
+ | |||
+ | * Voir Edition -> Feuille de Style | ||
+ | * ou changer le mode d' | ||
+ | * etc. | ||
+ | |||
+ | Bien-sûr, ne faites pas ce genre de test sur les vrais comptes. Finaliser les préférences avant de les appliquer au fichier de comptes réel. | ||
+ | |||
+ | ==== Annexes ==== | ||
+ | |||
+ | ++++ Glossaire| | ||
+ | * **Compte (Account)** : Un compte enregistre ce que vous possédez, devez, dépensez ou recevez. | ||
+ | * **Période comptable (Accounting Period)** : Une période comptable est la période à laquelle les livres comptables d'une entité sont préparés. Les périodes comptables courantes comprennent le mois, le trimestre et l’année. | ||
+ | * **AqBanking** : Une bibliothèque qui implémente l’interface allemande HBCI (Home Banking Computer Interface) et le standard EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard), OFX Direct Connect et Paypal. C'est le successeur de openHBCI. | ||
+ | * **Actif (Asset)** : Un actif est quelque chose que vous possédez. Tout élément matériel ou immatériel qui peut être détenu pour produire de la valeur et qui a une valeur économique positive est un actif. | ||
+ | * **Bilan (Balance Sheet)** : Un bilan est un résumé des soldes financiers d'un individu ou d'une organisation. Il résume les actifs, les passifs et les fonds propres d'une entreprise à un moment donné. | ||
+ | * **Livre (Book)** : Un livre est un enregistrement de toutes les transactions pour un individu ou une organisation. Chaque fichier de GnuCash contient un livre. | ||
+ | * **Gain ou perte en capital (Capital Gain/ | ||
+ | * **Capital-actions (Capital stock)** : Voir Actions (Stock) | ||
+ | * **Plan comptable (Chart of Accounts)** : Une liste de tous les comptes disponibles dans le fichier de données. Le plan comptable comprend les comptes de bilan (actifs, passifs, fonds propres) et les comptes de résultat (revenus, charges) | ||
+ | * **Commission (Commission)** : Les frais payés à un courtier pour acheter ou vendre des titres. | ||
+ | * **Produit (Commodity)** : Un produit quelquechose de valeur, facilement échangeable ou vendable ; Par exemple, les devises, les actions, les obligations, | ||
+ | * **Actions ordinaires (Common stock)** : Voir Actions (Stock) | ||
+ | * **Composé (Compounding)** : Concept selon lequel l’intérêt réinvesti peut rapporter un intérêt propre (intérêt sur intérêt). Souvent appelé intérêt composé. | ||
+ | * **Coût de base (Cost Basis)** : Le coût de base est le coût initial de la propriété, | ||
+ | * **CSV (CSV)** : valeurs séparées par des virgules. Les fichiers CSV stockent des données en texte brut. Chaque ligne du fichier est un enregistrement et chaque enregistrement peut être composé de plusieurs champs séparés par des virgules. CSV est un format d' | ||
+ | * **Dividendes (Dividends)** : Paiements en espèces qu'une entreprise donne à ses actionnaires. Le montant de ce paiement est généralement une partie des bénéfices de l' | ||
+ | * **Actions** : Les actions sont des investissements dans lesquels l' | ||
+ | * **Services de transaction financière (Financial Transaction Services) (FinTS)** : Un protocole bancaire utilisé par les banques allemandes. Développé par le Comité allemand des banques centrales ZKA (Zentraler Kredit-Ausschuss). Le standard n'est utilisé que par les banques allemandes. Avant 2002, il s’appelait HBCI (Home Banking Computer Interface). FinTS est un format d' | ||
+ | * **GSettings** : l' | ||
+ | * **Home Computer Banking Interface (HBCI)** : Protocole de banque en ligne indépendant de la banque utilisé par les banques allemandes. HBCI (Home Banking Computer Interface) a été développé par le comité allemand des banques centrales ZKA (Zentraler Kredit-Ausschuss). Depuis 2002, il s' | ||
+ | * **Intérêt (Interest)** : Ce qu'un emprunteur paie à un prêteur pour l' | ||
+ | * **Passif (Liability)** : Un passif est une dette ou une obligation envers un individu ou une organisation. | ||
+ | * **Liquidité** : mesure de la facilité avec laquelle un investissement peut être converti est convertie en espèces. L' | ||
+ | * **Lot (Lot)** : regroupement de marchandises pour identifier l' | ||
+ | * **MT940** : Norme d' | ||
+ | * **OFX** : Open Financial eXchange format norme d’échange d’informations financières utilisée par de nombreuses institutions. OFX est un format d' | ||
+ | * **Base de données de prix (Price Database)** : Base de données de valeurs pour les actions, les fonds communs de placement et les devises. | ||
+ | * **Principal (Principal)** : Le montant initial d' | ||
+ | * **QFX** : Le format Quicken Financial eXchange est une norme d’échange d’informations financières propriétaire, | ||
+ | * **QIF** : Le format QIF (Quicken Interchange Format) est une spécification ouverte permettant de lire et d’écrire des données financières dans des fichiers. C'est un format plus ancien qui est encore utilisé par de nombreuses institutions. QIF est pris en charge par GnuCash. | ||
+ | * **Gain / perte réalisé** : La différence entre les prix d' | ||
+ | * **Rapprochement (Reconciliation)** : Le rapprochement est un processus de vérification dans lequel l' | ||
+ | * **Retour (Return)** : Le revenu total plus les gains ou les pertes en capital d'un investissement. Voir aussi Rendement (Yield). | ||
+ | * **Annulation d'une transaction (Reversing Transaction)** : En comptabilité, | ||
+ | * **Risque (Risk)** : La probabilité que le retour sur investissement diffère de ce qui était attendu. Les placements sont souvent classés sur une échelle allant du risque faible (comptes d’épargne ou obligations d’État, par exemple) au risque élevé (actions ordinaires ou obligations à haut risque, par exemple). En règle générale, plus le risque est élevé, plus le rendement possible est élevé. | ||
+ | * **Transaction planifiée (Scheduled Transaction)** : Les transactions planifiées mémorisent les transactions qui doivent être exécutées ultérieurement, | ||
+ | * **Scheme** : langage de programmation fonctionnel basé sur un dialecte de LISP. Les rapports dans GnuCash utilisent le langage de programmation Scheme ; ainsi, les utilisateurs souhaitant personnaliser les rapports doivent écrire en Scheme. | ||
+ | * **Actionnaire (Shareholder)** : une personne qui détient des actions dans une entreprise. | ||
+ | * **Répartition (Split)** : Une répartition, | ||
+ | * **Titres (Stock)** : Un titre qui représente une fraction de propriété d’une entreprise. C'est ce que vous achetez lorsque vous «achetez des actions» dans une entreprise sur le marché libre. Parfois appelé capital-actions ou actions ordinaires. | ||
+ | * **Fractionnement d' | ||
+ | * **Transaction (Transaction)** : Une transaction comprend une date, une description, | ||
+ | * **Gain / perte non réalisé (Unrealized Gain/ | ||
+ | * **estimation (Valuation)** : Le processus de détermination de la valeur marchande ou du prix auquel l' | ||
+ | * **XML** : eXtensible Markup Language est une norme de balisage international. GnuCash stocke ses données par défaut dans une structure de données XML. | ||
+ | * **Rendement (Yield)** : Une mesure de la somme gagnée d’un investissement (c’est-à-dire le revenu reçu de l’investissement). En règle générale, exprimé en pourcentage du montant principal. Le rendement n' | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | ++++ Lexique Anglais-Français| | ||
+ | |||
+ | ^ Anglais | ||
+ | | Account | ||
+ | | Accounting Period | ||
+ | | AqBanking | ||
+ | | Asset | Actif | | ||
+ | | Balance Sheet | Bilan | | ||
+ | | Book | Livre | | ||
+ | | Capital Gain/ | ||
+ | | Capital stock | Capital-actions | ||
+ | | Chart of Accounts | ||
+ | | Commission | ||
+ | | Commodity | ||
+ | | Common stock | Actions ordinaires | ||
+ | | Compounding | ||
+ | | Cost Basis | Coût de base | | ||
+ | | Dividends | ||
+ | | Financial Transaction Services (FinTS) | ||
+ | | Interest | ||
+ | | Liability | ||
+ | | Liquidity | ||
+ | | Price Database | ||
+ | | Realized Gain/ | ||
+ | | Reconciliation | ||
+ | | Return | ||
+ | | Reversing Transaction | ||
+ | | Risk | Risque | ||
+ | | Scheduled Transaction | ||
+ | | Shareholder | ||
+ | | Split | Répartition | ||
+ | | Stock | Titres | ||
+ | | Stock split | Fractionnement d' | ||
+ | | Unrealized Gain/ | ||
+ | | Valuation | ||
+ | | Yield | Rendement | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | ++++ Lexique Français-Anglais| | ||
+ | |||
+ | ^ Français | ||
+ | | Actif | Asset | | ||
+ | | Actionnaire | ||
+ | | Actions ordinaires | ||
+ | | Annulation d'une transaction | ||
+ | | Base de données de prix | Price Database | ||
+ | | Bilan | Balance Sheet | | ||
+ | | Capital-actions | ||
+ | | Commission | ||
+ | | Composé | ||
+ | | Compte | ||
+ | | Coût de base | Cost Basis | | ||
+ | | Dividendes | ||
+ | | Estimation | ||
+ | | Fractionnement d' | ||
+ | | Gain ou perte en capital | ||
+ | | Gain / perte non réalisé | ||
+ | | Gain / perte réalisé | ||
+ | | Intérêt | ||
+ | | Liquidité | ||
+ | | Livre | Book | | ||
+ | | Passif | ||
+ | | Période comptable | ||
+ | | Plan comptable | ||
+ | | Produit | ||
+ | | Rapprochement | ||
+ | | Rendement | ||
+ | | Répartition | ||
+ | | Retour | ||
+ | | Risque | ||
+ | | Services de transaction financière (FinTS) | ||
+ | | Transaction planifiée | ||
+ | | Titres | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++ Comptes| | ||
+ | |||
+ | ^ Anglais | ||
+ | | Assets | ||
+ | | Bond | Obligation | ||
+ | | Bond Interest | ||
+ | | Brokerage Account | ||
+ | | Business Accounts | ||
+ | | Dividend Income | ||
+ | | Expenses | ||
+ | | Income | ||
+ | | Interest Income | ||
+ | | Investments | ||
+ | | Investment Accounts | ||
+ | | Market Index | Marché d' | ||
+ | | Mutual Fund | Fond commun | ||
+ | | Stock | Action | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++ Business Accounts (Comptes d' | ||
+ | |||
+ | ^ Anglais | ||
+ | | Assets | ||
+ | | Current Assets | ||
+ | | Checking Account | ||
+ | | Savings Account | ||
+ | | Petty Cash | Liquidités | ||
+ | | Accounts Receivable | ||
+ | | Liabilities | ||
+ | | Credit Card | Carte de crédit | ||
+ | | Accounts Payable | ||
+ | | Income | ||
+ | | Interest Income | ||
+ | | Other Income | ||
+ | | Reimbursed Expenses | ||
+ | | Sales | Ventes | ||
+ | | Expenses | ||
+ | | Adjustment | ||
+ | | Fees | Frais | | ||
+ | | Petrol | ||
+ | | Repair and Maintenance | ||
+ | | Bank Service Charge | ||
+ | | Books | Livres | ||
+ | | Cash Discounts | ||
+ | | Charity | ||
+ | | Depreciation | ||
+ | | Dining | ||
+ | | Dues and Subscriptions | ||
+ | | Education | ||
+ | | Equipment Rental | ||
+ | | Insurance | ||
+ | | Disability Insurance | ||
+ | | Liability Insurance | ||
+ | | Workers Comp | Personnel | ||
+ | | Licenses and Permits | ||
+ | | Miscellaneous | ||
+ | | Office Supplies | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++ Commodity| | ||
+ | |||
+ | ^ Anglais | ||
+ | | USD | EUR | | ||
+ | | | | | ||
+ | ++++ | ||
===== Désinstallation ===== | ===== Désinstallation ===== | ||
+ | - **sous Ubuntu**, il suffit de supprimer son paquet. | ||
+ | - **Sous Windows**, désinstallez le logiciel | ||
===== Voir aussi ===== | ===== Voir aussi ===== | ||
- | * **(fr)** [[http://Article]] | + | |
+ | * **(en)** Guide des concepts : [[https:// | ||
+ | | ||
+ | * **(fr)** Tutoriel de Framasoft : [[http://www.framasoft.net/ | ||
+ | * **(fr)** Tutoriel en vidéos : [[http:// | ||
+ | * **(fr)** [[https:// | ||
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