Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision		Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
logiciel:bureautique:gnucash:start1 [2021/05/04 09:43] – [Pré-requis] adminlogiciel:bureautique:gnucash:start1 [2021/05/04 10:22] – [Rapprocher des opérations] admin
Ligne 12: Ligne 12:
  
 ===== Installation ===== ===== Installation =====
 +
 +==== Sous Ubuntu ====
 +
 +  - Installez le paquet **[[apt>gnucash,gnucash-docs]]** ou en ligne de commande :<cli>$ sudo apt install gnucash gnucash-docs</cli>
 +
 +==== Sous Windows ====
 +
 +  ~~ol:hierarchical~~
 +  - **Téléchargez le logiciel** sur le site officiel : [[http://www.gnucash.org/fr/]]
 +  - **Sélectionnez le fichier exécutable pour Windows** (menu gauche du site, rubrique téléchargement).
 +  - Une nouvelle fenêtre liste les versions disponibles, choisir la version stable (clic gauche sur **Download**).
 +  - Parmi les versions stables, choisissez le .exe de GnuCash pour Windows : le téléchargement se lance, confirmez l'enregistrement.
 +  - Le téléchargement terminé, lancez l'installation par un double clic sur le fichier téléchargé.
 +  - Suivez les indications de l'assistant. A la fin de l'installation, un raccourci est apparu sur le bureau.
  
 ===== Configuration ===== ===== Configuration =====
 +
 +<WRAP center round info 60%>
 +Par défaut, GnuCash fait une sauvegarde automatique toutes les 5 minutes et conserve les historiques pendant 30 jours.
 +
 +Cela permet de retrouver les modifications, action par action mais crée des fichiers encombrants : on finit par ne plus retrouver le fichier réel de comptes.
 +
 +Mieux vaut changer ces paramètres par défaut pour que le dossier « mes-comptes » ne contienne qu'un seul fichier représentant tous les comptes.
 +</WRAP>
 +
 +  - Au premier lancement de GnuCash, deux fenêtres apparaissent. Appuyer sur <key>Annuler</key> pour paramétrer tout de suite GnuCash.
 +  - Un petit assistant d'astuce bien pratique est proposé. Choisissez s'il doit s'afficher à chaque démarrage. (vous pourrez faire ce choix plus tard dans **Édition -> Préférences -> Général**. Appuyez sur <key>Fermer</key>. La page principale de GnuCash apparaît.
 +  - Le paramétrage se fait à partir du menu **Edition -> Préférences**. La fenêtre de paramétrage de GnuCash s'ouvre, les paramétrages par défaut sont bons.
 +  - Supprimez l'enregistrement automatique et l’enregistrement de l'historique : onglet **Général**, remplacer les minutes et jours par le chiffre 0 (0 = jamais)
  
 ===== Utilisation ===== ===== Utilisation =====
 +
 +<WRAP center round info 60%>
 +Lexiques
 +  * **[[tutoriel:lexique:gnucash:en-fr:start|]]**
 +  * **[[tutoriel:lexique:finance:en-fr:start]]**
 +</WRAP>
 +
 +GnuCash se lance depuis le bureau ou avec la commande :<cli prompt='$ '>...@...:~ $ gnucash</cli>
 +
 +L’écran de démarrage GnuCash affiche des informations sur le programme et sur le processus de chargement.
 +
 +  * Mise en route : Voir [[logiciel:bureautique:gnucash:demarrer]]
 +  * Gérer les finances personnelles : [[logiciel:bureautique:gnucash:perso:start]]
 +    * [[logiciel:bureautique:gnucash:perso]]
 +    - Carnet de chèques : Voir [[logiciel:bureautique:gnucash:perso:cheques]]
 +      * Tuto : [[tutoriel:bureautique:gnucash:perso:cheques]]
 +    - Comptes de dépenses
 +    - Cartes de crédit
 +    - Prêts
 +    - Investissements : Voir [[logiciel:bureautique:gnucash:investissements:start]]
 +    - Rapports
 +    - Gains en capital
 +    - Devises multiples : Voir [[tutoriel:bureautique:gnucash:perso:devisesmultiples]]
 +
 +<WRAP center round help 60%>
 +**__Extrait de l'aide__** :
 +  ~~ol:hierarchical~~
 +  - Introduction à GnuCash
 +  - Utilisation de ce document et trouver de l'aide
 +  - Mise en route
 +  - Présentation des options de fenêtres et de menus de GnuCash : La fenêtre principale de GnuCash affiche les comptes, les rapports, les menus de sélection et les outils utilisables pour traiter vos données financières. Cette section vous donne un aperçu des fenêtres de GnuCash.
 +    - GnuCash Windows and Menus
 +    - Account Tree Display
 +    - Account Register/General Journal
 +    - Report Window
 +    - **[[tutoriel:bureautique:gnucash:fenetres:rapprochement:start|]]**
 +    - Schedule Transaction Window
 +    - Budget Window
 +    - Business Windows
 +  - **Configuration, modification et utilisation des comptes** : Cette section décrit le fonctionnement des comptes GnuCash, leur mise en place, leur modification et leur utilisation. Dans GnuCash, un compte est l'outil de base pour gérer le suivi de l'origine et de la destination de l'argent. GnuCash élargit le concept de comptes réels comme un compte bancaire ou un compte de prêt au regroupement des comptes de revenus et de dépenses. Cela permet de voir rapidement comment vous avez dépensé votre argent et de connaître vos principaux revenus et dépenses. GnuCash propose des types de comptes (comme décrit dans la section suivante) pour aider à organiser et regrouper les comptes. Les types de compte permettent de créer un plan comptable.
 +    - Types de comptes GnuCash
 +    - Créer un plan comptable
 +    - Modifier un plan comptable
 +    - Créer un nouveau compte
 +    - Modifier un compte
 +    - Renumérotation des sous-comptes
 +    - Supprimer un compte
 +    - **[[tutoriel:bureautique:gnucash:comptes:rapprocher:start]]**
 +  - Opérations de transaction courantes
 +  - Fonctionnalités commerciales
 +  - Outils et assistants
 +  - Rapports et graphiques
 +  - Personnalisation de GnuCash
 +  - Conseils et astuces GnuCash
 +</WRAP>
 +
 +==== Création de comptes ====
 +
 +La hiérarchie de comptes se subdivise ainsi :
 +
 +Pour la première création de compte, on utilise l'assistant de création de compte, très commode.
 +
 +On peut  ainsi, une fois les comptes créés, accéder pleinement aux diverses options de GnuCash.
 +
 +aller dans Fichier -> Nouveau -> Nouveau Fichier
 +
 +L'assistant s'ouvre.
 +
 +Voici comment créer les comptes, étape par étape.
 +
 +=== Rajouter un compte ===
 +
 +Par exemple, pour rajouter un LEP (Livret épargne populaire) :
 +  - Sur la page d'accueil des comptes, menu **Fichier**. Une nouvelle fenêtre apparaît, pour gérer le nouveau compte.
 +  - Avant de valider, naviguez entre l'onglet général et Solde initial autant de fois que désiré pour vérifier les données écrites.
 +  - un nouveau compte apparaît dans la page d'accueil des comptes et son montant s'est rajouté aux soldes initiaux comme ceci :
 +
 +==== Le menu de compte ====
 +
 +Dans GnuCash, chaque compte s'ouvre en Onglet.
 +
 +Tout les comptes offrent le même menu, juste au dessus des onglets de compte.
 +
 +Pour bien en comprendre les fonctionnalités, nous allons ouvrir deux comptes.
 +  - **Pour ouvrir un compte**, Sélectionnez le compte et cliquez sur le bouton <key>Ouvrir</key> : un nouvel onglet s'ouvre sur la feuille du compte sélectionné.
 +  - Revenez sur l'onglet Comptes, sans fermer le compte ouvert pour en ouvrir un autre (par exemple : LEP). On devrait obtenir ceci :
 +  - Enregistrez les comptes. Même si aucune opération n'est encore faite, cela permet d'éviter de devoir tout refaire en cas de mauvaise manipulation. C'est à ce moment que l'on nomme le fichier :
 +    - Dans le menu de compte, Faites enregistrer.
 +    - La fenêtre réapparaît avec au centre une page blanche : GnuCash vient de valider la destination où enregistrer le fichier. Confirmer en cliquant sur Enregistrer.
 +    - Le dossier « mes-comptes » contient maintenant trois fichiers qui sont la sauvegarde générale du fichier-comptes. Ils n'ont pas d'icône. C'est normal.
 +    - En outre, un menu de compte passif s'affiche en bas de la feuille.
 +
 +En voici l'explication :
 +
 +A son prochain lancement, GnuCash ouvrira automatiquement le Fichier comptes.
 +
 +==== Gérer les comptes ====
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +**Important** : **Antidatez le solde initial de chaque compte**.
 +
 +Le plus simple est de dater le solde initial un jour avant toute première édition d'opération.
 +
 +Pour cela :
 +  - ouvrir l'onglet CCP
 +  - un clic gauche sur la date et donner une date antérieure à la création (la date d'hier, ou mieux, au 1er janvier de l'année)
 +
 +Pour tous les comptes il faut changer la date du solde initial avant de commencer la gestion de vos comptes.
 +
 +Ce n'est à faire qu'une seule fois, car le logiciel a besoin d'avoir une cohérence entre la base du solde initial et le début des futures opérations.
 +</WRAP>
 +
 +==== Éditer des opérations ====
 +
 +L'édition d'opération est un jeu d'enfant. Éditons quatre opérations.
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +A chaque modification, GnuCash vous ouvre une fenêtre d'alerte pour informer de l'enregistrement de la dernière modification.
 +
 +Cela peut devenir agaçant à terme mais très utile pour les têtes en l'air. Cette fenêtre réapparaîtra à chaque modification même minime.
 +
 +On peut désactiver cette alerte via le menu Edition -> Préférences.
 +
 +Choisissons de ne plus nous poser la question.
 +</WRAP>
 +
 +Sélectionner la ligne vierge (clic gauche).
 +
 +  * date : par défaut, le jour actuel.
 +  * Num : permet d'indiquer le numéro de chèque ou de virement effectué. Pas indispensable, l'opération sera alors prise en compte sans Num.
 +  * Description : objet du retrait ou dépôt sur le compte (exemples : pneu / paye / électricité / cigarettes).
 +  * Virement : ce nom est trompeur, cette rubrique permet en fait de classifier les dépenses par thème sur la page d'accueil des comptes.\\ Ne jamais laisser cette rubrique vide. Un clic gauche dans cette rubrique ouvre une liste de catégories.
 +
 +  * R : Rapprochement ; une opération rapprochée est une opération qui a été créditée ou débitée sur le compte en banque (voir le chapitre 7.3 qui suit pour de plus amples informations).
 +  * Dépôt : ce qui rentre en positif sur le compte, appelé aussi Crédit sur les relevés de comptes. ( + )
 +  * Retrait : ce qui sort en négatif sur le compte, appelé aussi Débit sur les relevés de comptes.( - )
 +  * Solde : c'est le nouveau montant restant sur le compte après imputation de/ou des opération(s).
 +
 +La touche + valider permet d'enregistrer l'opération que l'on vien de faire, mais aussi d'ouvrir une nouvelle ligne vierge. Toujours faire +Valider après chaque opération.
 +
 +Nous allons éditer 4 Opérations:
 +
 +  - un achat de pneus d'un montant de 500 eu,
 +  - une facture d'électricité de 50 eu,
 +  - un revenu (paye) de 1500 eu (qui arrivera le lendemain, soit le 25/05),
 +  - un paquet de cigarettes à 5,50 eu.
 +
 +En entrant ces opérations selon les explications, on devrait obtenir ceci :
 +
 +==== Supprimer ou dupliquer des opérations ====
 +
 +Sélectionner l'opération et choisir, dans le menu de compte, l'action :
 +
 +==== Rapprocher des opérations ====
 +
 +Une opération rapprochée est une opération qui a été créditée ou débitée sur mon compte en banque.
 +
 +  * N = Non rapproché
 +  * P = Pré-visualiser ( pointé)
 +  * O = Oui rapproché
 +
 +Pour le moment notre compte a un solde initial, des opérations mais rien n'est rapproché ce qui se confirme visuellement par la lettre N.
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +Il est impératif de rapprocher en premier lieu le solde initial, car GnuCash ne comprendra pas des opérations sur un compte sans solde initial.
 +</WRAP>
 +
 +Pour rapprocher suivre le guide ci-dessous :
 +
 +dans le menu du compte, un clic sur Rapprocher.
 +
 +Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
 +
 +Sélectionner à partir de quelle date on veut faire le rapprochement.
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +seules les opérations qui débutent à la date sélectionnée seront rapprochées ! Il est fortement déconseillé de supprimer un rapprochement fait, considérer que le rapprochement est définitif !
 +</WRAP>
 +
 +Sélectionner l'opération à rapprocher, à la bonne date
 +
 +Faire de même pour les 3 autres opérations en respectant la chronologie des dates ; ici, elles ont la même date : on peut cocher les trois pour faire une validation groupée.
 +
 +Pour la 4ème opération (paye CATIC), on voit que la date n'est pas encore d'actualité, le rapprochement est donc inutile.
 +
 +On devrait obtenir ceci :
 +
 +O confirme que le rapprochement a été validé.
 +
 +==== Planifier ====
 +
 +La planification permet d'éviter de retaper des opérations mensuelle-annuelle ou hebdomadaire.
 +
 +Elle fait gagner un temps considérable dans la gestion des comptes.
 +
 +Prenons l'exemple de la facture d'électricité. Elle est de 50 eu, l'opération est indiquée (voir exemple ci dessus) on va la planifier mensuellement.
 +
 +Pour cela sélectionner l'opération (clic gauche sur « électricité ») puis un clic sur :
 +
 +Une nouvelle fenêtre s'ouvre, choisir les réglages :
 +
 +Nous venons de planifier une opération mensuelle .
 +
 +Dans l'exemple, GnuCash éditera tous les 24 du mois l'opération électricité = retrait pour une somme de 50 eu automatiquement sur la feuille de compte. Il ne reste plus qu'à faire le rapprochement dés que la banque le prendra en compte.
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +On peut vérifier ou modifier toutes les planifications en sélectionnant la ligne d'opération puis dans le menu de compte : Planifier -> Avancé.
 +</WRAP>
  
 ===== Désinstallation ===== ===== Désinstallation =====

Piste :